Web3资深交易员告诉你交易圣杯是什么?
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August 10th, 2022

撰写:CRYPTOBIRB

编译:TechFlow intern

在我的加密货币交易生涯中,犯过很多错误。很多都影响不大,但是,有一个不可饶恕的投资错误,导致了彻底的破产。在这篇文章,让我们把它分解一下。

为什么会想成为一名交易员?问题总是从 "为什么 "开始的。有些人全职工作,但他们讨厌他们的工作。有些人想寻找自由,并相信交易会在账户上给他们自由。然而,欲望并不总是像它们看起来那样。

事实是,人们在面对不确定因素和需要做出决定时,会做出非理性的行为。有时,仅仅因为一个人在工作中遇到了糟糕的事,他们就会试图通过在其他地方寻找满足来逃避自己的痛苦。

至少看起来是这样。然而,更多的时候,其他地方将导致其他类型的失望。在这寻求即时满足的时代,太多人将寻求即时的答案和回报,而且是在他们并不擅长的领域。其中之一就是我们所知道的金融市场。

大多数情况下,它是由一个情绪开始的。基于行为心理学,人们会在一种刺激下采取行动——要么走向快乐,要么远离痛苦,这就是为什么许多人决定开设他们的第一个交易账户。

而这已经是第一个重大(情绪)错误。由于这种自发的反应在我们的身心中发出信号(情绪),我们很难控制根据它做出的决定的结果,而金钱憎恨非理性的东西,这就是 "乐趣 "的开始。

在我的早期,我会被我看到的、读到的和听到的有关交易的一切所吸引。事实上,我找到了大量的网上资源来支持我的观点,而最流行的观点是快速致富。

交易一定存在圣杯,对吗?

我花了很多年才得到答案,交易中不存在圣杯。无论你读多少书,或跟随多少自称是大师的人,都不会让你发财。我曾经像你们现在读到的许多人一样迷茫,不确定。

现在,我可能不是世界上最聪明的人,但有一个特点让我在长期内获得许多胜利,它就是坚持不懈。我总是有这种感觉,不断挖掘,学习,扩大我的知识,以求改进我的交易。

起初,对投资实践了解不多,所以我会给我突然的想法找依据,即使它是错的。有趣的是,我有时候会因为运气好而获利,使我相信 "我能够稳定盈利了!"但是,这是个陷阱。

相信市场有一些定义明确的秩序是一个巨大的错误——非常危险和错误的假设。相反,市场熵增的,这是一种内在的无序性,在某些时期以意想不到的方式变化。就像,我们无法预测一年后的价格会是什么。

问题又来了,如果我不能预测价格走势,交易怎么可能成为最赚钱的职业呢?

有一个答案。但同样,它可能会引导你走向毁灭,而且并不像你希望的那样壮观。

答案是,交易系统

你没看错。交易系统是任何全职交易员的首要任务,其背后的原因是市场有时会出现趋势。但更多时候,市场价格会横向移动,在震荡完成之前你永远不会知道什么时候结束。

一切都是后知后觉的。

"哦,是的,这种结构的突破很明显。我知道我将会是对的,让我们在下一次 BTC 的突破上投注更多。"

这就是我们所说的** "事后诸葛亮"行为——众多行为偏差中的一种**。

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为了防止自己按照情绪行事——无论是认知错误,还是情绪态度——你需要一个定义明确的交易系统。它是你在交易中采用的一套简单的规则,越简单越好。但每个交易系统都必须包括以下这些因素:

  • 市场 - 买入/卖出什么
  • 仓位大小 - 买入/卖出多少
  • 进场 - 何时买入/卖出 -
  • 出场 - 何时止盈,何时止损
  • 策略 - 如何买入/卖出

然后,根据你的风险偏好、可用时间、起始资本和兴趣,决定你的交易风格。比如,也许你想成为一个 HODL?也许,你会更适合于每季度只进行一次交易的交易员?又或者,你喜欢波段交易?

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更有甚者,选择了大多数新手交易者的地狱——日内交易或高频率交易

大多数交易员都厌恶损失,没有人喜欢失败。因此,你选择的策略必须是量身定做的,以符合你的风险偏好。有些人喜欢不动(规避风险),而有些人则喜欢赌博,会去寻求更多的风险,这是你的决定。

最后一点,你仍然需要决定你的策略或技术。最终,许多交易者想使用技术分析进行交易,但却没有深入了解它是什么。这是一个异常强大的工具,如果你能正确使用它的话。

当建立一个系统时,损失是必不可少的。请记住,没有什么稳赢的圣杯。交易者,通常会在以下几个方面进行选择:

  • 趋势跟踪
  • 均值回归
  • K 线组合
  • 外来信号

每一种都有优点和缺点

John R. Hill 和 George Pruitt 测试了交易系统的盈利能力和稳定性,他们建议最好和最可靠的策略是趋势跟踪突破系统。尽管大多数趋势追随者只有~30%的胜率,但一旦获胜将弥补所有的损失。

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许多人只是希望一次又一次地幸运,而交易并不是期待你的好运一次又一次的眷顾你,就像一个人怎么能希望在任何时候都能赢得彩票。 运气是一种偏离。在交易中,将运气误认为是技巧是不可原谅的。仅仅依靠它,总是会导致毁灭性的破产。

而如何避免?

嗯,这就是需要一个可靠的交易系统之处了。

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